1. تدقيق  جميع  الحسابات  المالية والقيود والسندات المالي (قبض –صرف-فواتير –مشتريات –مناقلات...الخ) 

2. إدخال سندات القيد العام على السيستم

3. القيام بعملية الجرد الشهرية.

4. إعداد كشف الرواتب الشهرية

5. طلب تعزيز الصناديق النقدية من الإدارة ومتابعة الاستلام حسب الأصول لأمين الصندوق.

6. إدخال قيود إثبات الرواتب الشهرية.

7. مطابقة حسابات الموردين الخارجيين والداخليين ومراقبة حركة الزبائن 

8. مراقبة حسابات الإدخال والإخراج وحركات تصنيع المواد ومراقبة الكلف

9. مراقبة حسابات المصاريف والإيرادات والعمل على إقفالها 

10. إدخال الأصول الثابتة وإعداد ملف الاهتلاكات 

11. اثبات المشتريات وتسعيرها واثبات المصاريف الخاصة بإجازات الاستيراد وحسابات الطلبيات 

12. تدقيق كافة العمليات المحاسبية المدخلة من قبل المحاسبين والتقارير التجميعية المرسلة من قبل المحاسب الرئيسي

13. أي تقرير يطلبه المدير المالي ضمن نطاق العمل

14. إصدار ميزان مراجعة شهري مدقق ورفعه إلى الإدارة .

15. إنهاء متطلبات الحسابات النهائية 

16. إصدار قوائم مالية كل 3 شهور .

17. متابعة ملف المشتريات و عمل طلبيات المشتريات ومتابعتها

18. تكليف جميع البضائع الخاصة بالإنتاج من استهلاك مواد خام و مواد مساعدة لاستخراج قيمة البضائع بشكل دقيق

19. إصدار فواتير مبيعات التصدير