• تسجيل جميع معاملات الدفع النقدي بناءً على سند الدفع المعتمد.

• تسجيل جميع المقبوضات النقدية.

• تسجيل جميع المعاملات المصرفية، بما في ذلك الرسوم المصرفية.

• تسجيل معاملات الحسابات الجارية مع الشركات ذات العلاقة.

• تسجيل المعاملات المتعلقة بالموارد البشرية والمسؤولين وسلف العمل الأخرى.

• متابعة جميع المدفوعات المسبقة والتأكد من إغلاقها.

• الاحتفاظ بسجل كامل للمستحقات المدفوعة مقدمًا.

• إعداد أي تقرير يتعلق بالحسابات التي يكون مسؤولاً عنها بناءً على طلب الإدارة.

• التأكد من اكتمال عملية الإغلاق المتعلقة بالحسابات الخاضعة للمتابعة ، على أساس ربع سنوي.

• المساعدة في تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية ، فيما يتعلق بدورة المدفوعات النقدية و ان تكون السلف كافية وفعالة.