1- مسؤول عن كافة عمليات استلام وتسليم النقدية في الصندوق:
- يدفع النقود إلى الجهات الداخلية والخارجية بموجب ايصال دفع بعد التأكد من التفويض.
- يستلم النقود من الجهات الداخلية والخارجية بموجب ايصال قبض.
- يستلم أوامر الدفع لدفع المستحقات من المحاسب ويسلمه الأصل مع ايصال الدفع بعد اتمام عملية الدفع.
- يحافظ على جميع دفاتر إيصالات القبض والدفع الصادرة مع مرفقاتها من أجل أية عملية تدقيق لاحقة.
- إعداد أرصدة النقدية والالتزامات المستحقة من الصندوق.
- يسلم أرشيف المالية جميع ايصالات القبض والدفع القديمة أو الملغاة أصولاً
2- مسؤول عن عمليات الإيداع والسحب من المصارف باسم الشركة، بموجب تفويض رسمي.
3- جرد الصندوق:
- إجراء جرد يومي بنهاية الدوام ثم يرسل تقارير يومية إلى رئيس الحسابات عن حركة الصندوق.
- إجراء جرد طارئ حسب السياسات المالية المعتمدة في الشركة.
- إجراء جرد السنوي في آخر يوم عمل من كل سنة مالية.
4- مسؤول عن صندوق المصاريف النثرية.
- مسؤول عن صندوق المصاريف النثرية حسب السياسة المالية المتبعة في الشركة.
- يقوم بتصفية سلفة النثريات بشكل شهري أو عند وصول المبلغ إلى 80 % من قيمة السلفة الممنوحة للنثريات.
- يقوم بجمع الثبوتيات اللازمة للصرف من صندوق المصاريف النثرية من فواتير وغيرها، ويقوم بتسليمها إلى المحاسب عند تصفية صندوق المصاريف النثرية.
5- مهام أخرى:
- التأكد من صحة الأوراق النقدية.
- يحتفظ بالشيكات الملغاة في خزنة الشركة بموجب سجل خاص،
- يحتفظ بأية أوراق مالية وتجارية أو سندات خاصة بالشركة في خزنة الشركة بموجب سجل خاص،
- الاحتفاظ بالطوابع المالية الخاصة بالشيكات.
6-اعداد وتقديم التقارير الدورية حسب متطلبات الإدارة.
7-التقيد بقواعد العمل المتبعة في الشركة
8-الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المالية.
9-القيام بأي مهام أخرى يكلف بها تتعلق بالوظيفة عند الحاجة.