1- مسؤول عن كافة عمليات استلام وتسليم النقدية في الصندوق:

• يدفع  النقود إلى الجهات الداخلية والخارجية بموجب ايصال دفع بعد التأكد من التفويض.
• يستلم  النقود من الجهات الداخلية والخارجية بموجب ايصال قبض.
• يستلم أوامر الدفع لدفع المستحقات من المحاسب ويسلمه  الأصل مع ايصال الدفع بعد اتمام عملية الدفع.
• يحافظ على جميع دفاتر إيصالات القبض والدفع الصادرة  مع مرفقاتها من أجل أية عملية تدقيق لاحقة.
• إعداد أرصدة النقدية والالتزامات المستحقة من الصندوق.
• يسلم أرشيف المالية جميع ايصالات القبض والدفع القديمة أو الملغاة أصولاً

2- مسؤول عن عمليات الإيداع والسحب من المصارف باسم الشركة، بموجب تفويض رسمي.

3- جرد الصندوق:

•  إجراء جرد يومي بنهاية الدوام ثم يرسل تقارير يومية إلى رئيس الحسابات عن حركة الصندوق.
•   إجراء جرد طارئ حسب السياسات المالية المعتمدة في الشركة.
•  إجراء جرد السنوي في آخر يوم عمل من كل سنة مالية.

4- مسؤول عن صندوق المصاريف النثرية.

• مسؤول عن صندوق المصاريف النثرية حسب السياسة المالية المتبعة في الشركة.
• يقوم بتصفية سلفة النثريات بشكل شهري أو عند وصول المبلغ إلى 80 % من قيمة السلفة الممنوحة للنثريات. 
• يقوم بجمع الثبوتيات اللازمة للصرف من صندوق المصاريف النثرية من فواتير وغيرها، ويقوم بتسليمها إلى المحاسب عند تصفية صندوق المصاريف النثرية.

5- مهام أخرى:

•  التأكد من صحة الأوراق النقدية.
• يحتفظ بالشيكات الملغاة في خزنة الشركة بموجب سجل خاص،
• يحتفظ بأية أوراق مالية وتجارية أو سندات  خاصة بالشركة في خزنة الشركة بموجب سجل خاص،
• الاحتفاظ بالطوابع المالية الخاصة بالشيكات.

6 -اعداد وتقديم التقارير الدورية حسب متطلبات الإدارة.

7- التقيد بقواعد العمل المتبعة في الشركة

8- الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المالية.

9- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها تتعلق بالوظيفة عند الحاجة.