1-    استلام وتسليم النقدية بموجب الإيصالات المطلوبة (قبض-دفع) وترحيلها على البرنامج المحاسبي المعتمد. 
2-    ضبط حركة النقدية وتنفيذها بعد التأكد من استكمالها لكافة الوثائق والمستندات المتعلقة بكل حركات الصرف والموقعة من آمر الصرف حصراً.
3-     حفظ المستندات الخاصة بالتحصيل والمصروفات في ملفات خاصة بشكل منتظم وبصورة سليمة.
4-    الجرد اليومي للصندوق بنهاية الدوام بناء على جدول المقبوضات والمدفوعات والتأكد من مطابقتها للرصيد الدفتري وارسال تقرير يومي بحالة الجرد للإدارة المالية.
5-    ايداع واستلام الحوالات والدفعات البنكية.
6-    تنظيم وترتيب النقود بطريقة احترافية ومُعرّفة.