شركة بيميرا | Paymera للدفع الالكتروني تسعى لتعيين أمين صندوق للعمل في مقرها الكائن في دمشق, المنطقة الحرة.

Treasury Officer | أمين صندوق

• المسمى الوظيفي:أمين صندوق

• مكان العمل:المنطقة الحرة - دمشق

• أيام العمل:من الأحد إلى الخميس

• ساعات العمل:من 9:00 صباحًا إلى 5:00 مس

ملخص:

يتولى أمين الصندوق مسؤولية إدارة التدفقات النقدية اليومية والسيولة والعمليات البنكية للشركة، بما يضمن تنفيذ المعاملات المالية بسلاسة وفي الوقت المناسب. كما يضمن حسن إدارة الحوالات، والاعتمادات المستندية، وجداول الدفعات، وإعداد تقارير الخزينة بدقة.

المسؤوليات الرئيسية:

• مراقبة الأرصدة النقدية اليومية وإعداد تقارير المركز النقدي.

• تنفيذ الحوالات البنكية المحلية والدولية.

• إدارة الاعتمادات المستندية (LCs)، وخطابات الضمان (LGs)، ومدفوعات SWIFT.

• متابعة جداول دفعات الموردين الخاصة بشحنات النفط.

• إعداد تقارير الخزينة اليومية والأسبوعية والشهرية.

• إجراء تسويات الخزينة والحسابات البنكية بشكل دوري.

• دعم عمليات التدقيق المالي من خلال توفير مستندات الخزينة المطلوبة.