رفع تقارير حركة الصندوق من إيرادات ومصروفات يومية

وكذلك استلام النقدية والشيكات إيداعها يوميًا بحسابات المؤسسة لدى البنوك طبقًا لما يقضي به النظام المحاسبي

كما يقوم بعملية إعداد حركة المقبوضات والمدفوعات اليومية في بيان يعتمد من رئيس أو مسئول الحسابات مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات وإشعارات

توريد الإيرادات إلى البنوك حيث تتم مراجعتها قبل قيدها بالسجلات والدفاتر