المهام والمسؤوليات

• تسجيل القيود اليومية للعمليات المالية (حوالات، صرف عملات، إيداعات وسحوبات)
• إدخال البيانات على النظام المحاسبي المعتمد وتدقيقها.
• إعداد التسويات البنكية بشكل دوري ومطابقة أرصدة الحسابات.
• مراقبة حركة النقد والتأكد من توفر السيولة اللازمة في الفروع.
• مطابقة الحسابات بين الفروع والمركز الرئيسي.
• توثيق الشيكات المستلمة بسندات قبض وإيداعها في البنوك.
• تدقيق أوامر الصرف والحوالات المالية والتأكد من صحتها.
• متابعة الحوالات الصادرة والواردة بين الشركة والبنوك وغيرها من الجهات المتعاقد معها.
• ترحيل حركات التداول اليومية للعملاء إلى حساباتهم
• إعداد التقارير المالية اليومية والأسبوعية والشهرية للإدارة.
• إعداد الحسابات الختامية والموازنات التقديرية.
• إعداد وتنظيم التقارير المالية الخاصة بالجهات الرقابية
• مراجعة العمليات المنفذة الخاصة بالحوالات المالية والتأكد من مطابقتها للأنظمة والتعليمات.
• متابعة حسابات الشركة لدى البنوك (الحركات المدينة والدائنة).
• متابعة الذمم المدينة والدائنة للعملاء والموردين.
• احتساب العمولات والاهتلاكات بشكل دوري.
• التأكد من الامتثال للأنظمة المالية المحلية والدولية الخاصة بالصرافة والتحويلات.
• المشاركة في عمليات التدقيق الداخلي لضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات.
• تدقيق المستندات المالية الواردة والصادرة.
• حفظ وأرشفة المستندات والسجلات المحاسبية بشكل منظم وفق الآلية المتبعة.
• الالتزام بالتعليمات الإدارية والأنظمة المالية المعمول بها.
• التعاون مع المدققين الداخليين والخارجيين.
• التنسيق والتعاون مع الأقسام المعنية لضبط ومراقبة ومتابعة عمليات الصرافة والتحويل