المسؤوليات الرئيسية للوظيفة:

• تنفيذ عمليات القبض والدفع النقدية استناداً إلى الوثائق المالية الداعمة الخاصة بها (فواتير، مستندات ...) وذلك وفقاً للأحكام الواردة في أنظمة ولوائح الشركة.
• تنفيذ عمليات التمويل النقدي للشركة وفقاً للأحكام الواردة في أنظمة ولوائح الشركة.
• القيام بعمليات جرد يومية وشهرية لموجودات الصندوق ومطابقتها مع رصيد الصندوق على البرنامج المحاسبي.
• إعداد كشف يومي لحركة الصندوق ورفعه إلى المسؤول المباشر مع كافة الوثائق الداعمة.
• حفظ جميع المستندات والوثائق ذات الصلة بالعمليات المنفذة في مكان آمن.
• تنظيم أوامر الصرف والقبض النقدية والمصرفية حسب الثبوتيات.