- إدخال فواتير المشتريات بدقة في النظام المحاسبي.
- تسجيل وترحيل جميع الفواتير )مشتريات، مصروفات، مبيعات
نقدية وآجلة( بشكل يومي ومنتظم.
- إدارة العمليات المحاسبية من خلال تنظيم شجرة الحسابات،
إجراء التسويات البنكية والمخزنية، وإعداد قيود الإقفال الشهرية
والسنوية والقوائم المالية.
- عمل كافة التسويات والإقفالات المطلوبة )مخزون، بنوك،
عملاء، موردون( قبل تدقيق القوائم المالية والحسابات
الختامية.
- تسعير المنتجات في النظام بناءً على سياسة الشراء والبيع،
ومطابقة حسابات الموردين مع كشوفاتهم الشهرية.
- مراجعة وترحيل فواتير المبيعات )الكاشير أو نقطة البيع(
والتأكد من تسجيلها في اليومية العامة والمساعدة .
-متابعة أرصدة العملاء والموردين وإجراء التسويات اللازمة لأي
فرق قبل الترحيل النهائي .
-إعداد قيود اليومية للمشتريات والمردودات والخصميات
والمصاريف التشغيلية وترحيلها إلى الأستاذ العام.