1- استلام وسداد النقدية والشيكات بموجب أوامر القبض والدفع الموقعة والمصادق عليها.

2- فحص الأوراق النقدية المستلمة بشكل جيد وفرز التالف أو المزور منها.

3- المحافظة على رصيد النقدية في الخزينة ضمن السقف المقرر وطبقاً لما يقضي به النظام المحاسبي.

4- إيداع الفائض في السيولة النقدية بحسابات الشركة لدى البنوك أو طلب تغذية الصندوق من البنوك في حال نقصها عن السقف المقرر.

5- إعداد كشف بحركة المقبوضات والمدفوعات اليومية مع بيان الرصيد المتوفر ويرفق به كافة المستندات والإشعارات المؤيدة ليتم مطابقتها مع قسم المحاسبة.

6- إعداد كشف تفصيلي بالجرد الفعلي للنقدية الموجودة وحسب الفئات وعدد الوحدات النقدية لكل فئة وبإشراف رئيس الحسابات.

7- استلام السلفة الدائمة والصرف منها طبقاً للتعليمات.

8- حفظ المستندات الخاصة بالتحصيل والمصروفات في ملفات خاصة بشكل منتظم وبصورة سليمة.

9- الأرشفة الورقية والالكترونية لكافة المستندات والوثائق المالية والمحاسبية وترتيبها بطريقة يسهل الرجوع اليها.

10- طباعة أوامر الصرف والقبض وكشوف تسوية السلف بحسب نماذج الاكسل المعتمدة في الدورة المستندية للشركة.

11- طباعة كتب التحويل المصرفية والشيكات وكتب التأكيد وأية مراسلات أخرى.